Gratis utdanning Har du noen gang hatt noe av det følgende som en handelsmann? Har du stoppet og da markedet reversert og gikk din retning? Hadde en stopper arbeidet, men markedet gapped og du mistet mer enn forventet? Flyttet et stopp og avsluttet opp med å miste mer enn planlagt - Har blitt hugget av programhandel fra store HFT-firmaer. Sjansene blir du besvart ja til minst noen få Hvis du har det, kan du nyte en kopi av den registrerte klassen som dekker: - Binære alternativer på Nadex - Definert risiko Trading Strategy - Strategier for Nadex og mye mer. Hvis strategiene i videoen ovenfor interesserer deg, må du sjekke ut vårt gratis videobibliotek - TILTAK BIBLIOTEKET HER Legg igjen et svar Avbryt svar div data-syklus-pause-på-hoverfalse datasyklus-fxfade data-syklus-speed1000 data - cykel-timeout8000 Juridisk ansvarsfraskrivelse Det er en meget høy grad av risiko involvert i handel. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidig avkastning. Tradingpub og alle personer tilknyttet dette nettstedet påtar seg ikke noe ansvar for dine handels - og investeringsresultater. Indikatorene, strategiene, kolonnene, artiklene og alle andre funksjoner er kun til utdanningsformål og bør ikke tolkes som investeringsråd. Informasjon om futures trading observasjoner er hentet fra kilder som antas å være pålitelige, men vi garanterer ikke fullstendighet eller nøyaktighet, eller garanterer eventuelle resultater fra bruken av informasjonen. Din bruk av handelsobservasjonene er helt på egen risiko, og det er ditt eget ansvar å vurdere nøyaktigheten, fullstendigheten og nytten av informasjonen. Du må vurdere risikoen for handel med megleren og ta dine egne uavhengige beslutninger om eventuelle verdipapirer som er nevnt her. Affiliates of tradingpub kan ha en posisjon eller effekt transaksjoner i de verdipapirer som er beskrevet her (eller alternativer derpå), og ellers benytter handelsstrategier som kan være konsistente eller inkonsekvente med de angitte strategiene. Alternativ Strategier - Sponset av Nadex På grunn av deres all-or - ingenting karakter, binære alternativer tilbyr handelsfolk en flott måte å handle på retning av en eiendel eller det samlede markedet. Og det som gjør binære alternativer spennende, i tillegg til deres rettfremsatte risikofylte profiler og definert risiko, er at de kan brukes til kortere strategier på grunn av den daglige, daglige eller ukentlige utløp av kontraktene. For en rent retningshandel kan vi bruke US 500 Binary som et eksempel. Dette er en kontrakt Nadex tilbyr som er et derivat av E-Mini SampP 500-fremtiden, og utløper til en Nadex-beregning av de siste 25 futureshandler like før kontraktens utløp. Hvis du trodde at E-Mini SampP 500-fremtiden var på vei etter nye høyder etter å ha handlet gjennom et motstandsnivå, kunne du kjøpe US 500 Binary for å utnytte markedsundersøkelsen. På den annen side, hvis du trodde at E-mini SampP 500-fremtiden ikke ville nå et visst prisnivåmål, kunne du selge binær streik over ditt prismål i nøyaktig samme binære alternativ. For dette retningsmessige handelseksemplet, antar vi følgende: Underliggende E-Mini SampP 500-fremtiden handler nå 1873.75 Anta bullish utsikt på E-Mini SampP 500-futures med 1877.75 prismål ved slutten av handelsdagen Nåværende klokkeslett er 1:20 EST Daglig kontrakt utløper klokken 16:15 EST (2 timer 55 minutter igjen) Ser på et skjermbilde fra Nadex-plattformen, er det fire forskjellige slagord som har aktive markeder som ligger under målprisen din på 1877,75 som utløper på slutten av handelsdagen i dag. Hver streik vil ha sin egen unike risikofylte profil i forhold til den underliggende markedsprisen og binærprisen. Kjøper det binære alternativet til tilbudsprisen: US 500 (mar) gt 1866 - Kostnad 97 Potensiell fortjeneste 3 Retur 3,1 Ved utløp US 500 (mar) gt 1869 - Kostnad 87 Potensiell fortjeneste 13 Retur 14,9 Ved utløp US 500 (mar) gt 1872 - Kostnad 68,50 Potensiell fortjeneste 31,50 Retur 46,0 Ved utløp US 500 (Mar) gt 1875 - Kostnad 43 Potensiell fortjeneste 57 Retur 132,6 Ved utløpet Anta at du velger å kjøpe USA 500 (Mar) gt 1872 for 68,50. Alle binære opsjonskontrakter avgjøres ved 0 eller 100 ved utløpet, og det er viktig å huske at et binært alternativ må være .01 i pengene for at det skal utløpe ved 100. Så stort sett trenger din US 500 (Mar) gt 1872 kontrakt å utløpe over 1872 for at du skal motta den maksimale utbetalingen på 100kontrakt. Hvis binæret utløp i streiken fra 1872 eller under, vil ditt maksimale tap være ditt innledende 68.50 kostnadskontrakt. I dette eksemplet, selv om det bullish forholdet ikke var så sterkt som forventet, forutsatt at det underliggende markedet forblir over 1872 ved utløpet, vil kontrakten betale seg til 100. Husk at alle eksemplene ovenfor ikke inkluderer valutaveksling. Et annet viktig poeng å huske er at du på ingen måte er forpliktet til å holde posisjonen din til utløpet når du handler binære alternativer. Du kan ta fortjeneste eller kutte tap tidlig når som helst før utløpet hvis du vil avslutte handelen din. Binære alternativer kan også brukes som et kjøretøy for å handle volatiliteten til det underliggende markedet med begrenset eksponering, mens handel med det rette markedet i volatile forhold kan være ganske risikabelt. Med binære alternativer kan du kjøpe eller selge markedsretning ved hjelp av streik som er ute av pengene. dvs. billigere innledende kostnad. Hvis det underliggende markedet går høyere som du hadde forventet og fullført over streiken hvis du var en KJØPER eller ved eller under streiken hvis du var selgeren. Kontrakten er da verdsatt til 100 per kontrakt. (Merk: Når du handler det faste markedet, er det ikke noe potensial, men det binære valget gir deg en komfortabel måte å delta i markedet med begrenset risiko og potensiell positiv avkastning hvis du er ferdig med pengene.) Lav volatilitetFlatmarked Hvis du tror på markedet vil forbli flatt og handel sidelengs, kan du handle binærfiler som er i pengene. Disse binærene vil ha høyere innledende kostnader, som er forholdsmessig dyrere og lavere avkastning på grunn av den utbetalte utbetalingsstrukturen ved utløpet. Så lenge markedet forblir flatt, er binæret allerede i pengene, så du vil ha tid til å fly som kontrakten vil være verdt 100kontrakt ved utløpet. For eksempel, hvis du betalte 80 for binærposisjonen (høyere proporsjonal kostnad ut av 100), så er nettoresultatet. ikke inkludert bytteavgifter, vil være 20 ved utløpet. Traders kan dra nytte av binære alternativer gjennom mange strategier på Nadex-utvekslingen. Nadex er en fullt regulert amerikansk børs som tilbyr kontrakter på valutapar (som EURUSD og USDJPY), aksjeindekser (som US 500, Wall Street 30 og FTSE 100), energi (som råolje og naturgass), metaller som gull og sølv), landbruksprodukter (for eksempel mais og soyabønner) og hendelser (for eksempel arbeidsløse krav og Federal Reserve-beslutninger). Futures, opsjoner og swaps innebærer risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Arbitrage Strategies With Binary Options Arbitrage er samtidig kjøp og salg av samme sikkerhet i to forskjellige markeder med sikte på å tjene på prisforskjellen. På grunn av deres unike utbetalingsstruktur har binære alternativer fått stor popularitet blant handelsmennene. Vi ser på arbitrasjemulighetene i binær opsjonshandel. En rask introduksjon til arbitrage Anta at en aksje er notert på både NYSE og NASDAQ børser. En handelsmann ser at dagens pris på aksjen på NYSE er 10,1, og at på NASDAQ er det 10,2. Hun kjøper 10.000 av de laveste aksjene (på NYSE), koster 101.000 og selger samtidig den samme mengden 10.000 høyere priser, og koster 102.000. Hun klarer å lomme forskjellen (102 000-101 000 1000) som profitt (forutsatt at det ikke er noen meglerkommisjon). Arbitrage er faktisk et risikofri resultat. Ved slutten av de to transaksjonene (hvis den utføres vellykket), er det ikke næringsdrivende som har noen aksjeposisjon (slik at hun er risikofri), men hun har gjort en fortjeneste. Options trading innebærer høye prisendringer, noe som gir gode arbitrage muligheter. Mens aksjer kan trenge to forskjellige markeder (børser) for arbitrage, gir opsjonskombinasjoner mulighet for arbitrage på samme utveksling. For eksempel resulterer kombinasjon av et langt put og en lang futuresposisjon i etableringen av en syntetisk samtale. som kan bli voldgift mot et ekte anropsalternativ på samme utveksling. Effektivt er eiendeler med lignende utbetalinger voldgift mot hverandre. I tillegg finnes andre variasjoner i arbitrage. En lang posisjon i en aksje kan bli voldgift mot en kort posisjon i aksjekursene. Arbitrage muligheter kan også undersøkes mellom korrelerte varer og valutaer (eksempler følger). Mens vaniljeanrops - og salgsopsjonene gir en lineær avkastning, er binære alternativer en spesiell kategori av alternativer som tilbyr all-eller-ingenting eller fast prisutbetaling. Her er den grafiske representasjonen av forskjellen i utbetalinger mellom de to: Den lineære (og varierende) utbetalingen fra vanille-alternativene tillater kombinasjoner av forskjellige alternativer, futures og aksjeposisjoner å være voldgift mot hverandre (og en næringsdrivende kan dra nytte av prisforskjellene). Den faste utbetalingen av binære alternativer begrenser kombinasjonsmulighetene. Den viktigste ideen om arbitrage er samtidig å kjøpe og selge eiendeler med tilsvarende profil (syntetisk eller reell) for å dra nytte av prisforskjellen. En av de største utfordringene med binære alternativer er at det er knapt noen eiendeler som har en lignende utbetalingsprofil. Forsøk på kombinasjoner som involverer ulike eiendeler for å replikere funksjonen for binær opsjonsavdrag, er en tung oppgave. Det innebærer å ta flere posisjoner noe som er svært vanskelig for rettidig handel, og koster høye provisjonskvitteringer. Arbitrasjemuligheter i binær opsjonshandel: Innenfor de ovennevnte begrensningene er arbitrasjemulighetene i binær opsjonshandel begrenset. Å finne lignende ressurser til samtidig arbitrage mot er vanskelig. Det beste tilgjengelige alternativet er å gå til tidsbasert arbitrage. Det innebærer å identifisere et markedssammenheng, ta en stilling tilsvarende, og deretter bestille fortjenesten etter en tid når denne uoverensstemmelsen blir eliminert eller prismålestopp-tapene blir rammet. NADEX er den populære utvekslingen for handel med binære alternativer. Husk at andre markeder for aksjer, indekser, futures, alternativer eller varer har forskjellige (og begrensede) handelstimer. Flere eiendeler (aksjer. Futures. Opsjoner) handler på ulike tider av dagen, avhengig av børsaktiverte handelstid. Utviklingen som skjer når et marked er stengt, kan føre til hurtige prisvekst når markedet åpnes. For eksempel kan det være en nyhet som påvirker FTSE 100 aksjeindeksen og kommer ut når London Stock Exchange (LSE) er stengt. Den nøyaktige effekten av slike nyheter på FTSE 100-indeksen vil kun være synlig når LSE åpnes, og FTSE begynner å oppdatere. Inntil da vil spekulasjoner være høye om den oppfattede effekten av nyheten på FTSEs-verdien. Denne indeksen er referanse for handel med binære alternativer på NADEX. Siden binær opsjonshandel er tilgjengelig i lengre tid, kan mye volatilitet og prisbevegelser som følge av nyhetene være synlige i FTSE binære alternativer. Anta at LSE er for øyeblikket stengt, og det er ingen oppdateringer til FTSE-indeksen (siste avsluttende verdi var 7000). Anta siste pris for binært alternativ FTSE gt 7100 var 30. Som følge av utviklingsnyheter, forventes FTSE å stige når markedet åpner (si fem timer fra nå), og denne binære tilleggsverdien vil begynne å stige (og svinge ) fra dagens pris på 30 til 50, 60, 70 og så videre. Siden det ikke er noen sikkerhet om hva som vil være den eksakte FTSE-verdien når den åpnes for handel, vil de binære alternativprisene svinge opp og ned. Under denne tiden kan erfarne forhandlere satse på pengene sine på FTSE binære alternativer for tidsbasert arbitrage. Når markedet er åpnet, vil den faktiske endringen i FTSE Index-verdiene og FTSE-futuresprisene bli synlig. Det vil føre til at FTSE 100 binærvalgsprisene beveger seg mot nøyaktig reflekterende FTSE 100-verdier. På den tiden kunne erfarne forhandlere ha oppdaget overkjøp og oversolgte forhold i binærvalgsmarkedet og skaffet fortjeneste (muligens noen ganger). Andre binære opsjonsarbitrasjonsmuligheter kommer fra korrelerte eiendeler, som for eksempel effekten av råvareprisendringer som fører til valutaprisendringer. Vanligvis har gull og olje en omvendt korrelasjon med amerikanske dollar (det vil si hvis gull - eller oljeprisen stiger, deretter svekkes USD-valutaen og vice versa). Erfarne handelsmenn kan se etter arbitrage muligheter i tilknyttede forex binære alternativer i slike scenarier. For eksempel observerer en handelsmann at gullprisene stiger. Han kan kort selge amerikanske dollar ved å selge USDJPY-paret eller ved å kjøpe EURUSD-par. Tilsvarende kan en økning i oljeprisene føre til en forventet økning i prisen på EURUSD. En binær opsjonshandler kan ta passende stillinger for å dra nytte av disse endringene i eiendomspriser. Arbitrage i andre binære alternativer, som binære alternativer for ikke-farm payroll, er vanskelig fordi en slik underliggende ikke er korrelert med noe. Man kan fortsatt forsøke tidsbasert arbitrage, men dette ville være utelukkende på spekulasjon (f. eks. Ta stilling som utløpsstrategier og forsøke å dra nytte av volatilitet). Binær alternativer: Bedre for arbitrage Høy volatilitet er en venn av arbitrageurs. Binære alternativer tilbyr alt-eller-ingenting eller fast pris fortjeneste (100) og tap (0). Som vanlig vaniljeopsjoner er det ingen variabilitet (eller linearitet) i avkastning og risiko. Kjøper et binært alternativ på 40 vil resultere i enten en 60 fortjeneste (sluttutbetalingspris 100 - 40 60) eller 40 tap. Eventuelle konsekvenser av nyhetsutviklingen i markedsutviklingen vil føre til at prisen svinger (fra 40 til 50, 80, 10, 15 og så videre). Arbitrageurs vanligvis ikke vente på binære alternativer å utløpe. De reserverer den delvise fortjenesten eller reduserer tapene sine før. Siden binære opsjoner har faste prisavdrag, kan enhver endring i underliggende verdi få stor innvirkning på avkastningen. For eksempel, hvis FTSE stengte på 7000, og det binære alternativet FTSEgt7100 handlede på 30, og så kommer positive nyheter om FTSE ut. FTSE når 7095 og svinger rundt det nivået i en 10-punkts rekkevidde (7095-7105). Den binære opsjonsprisen vil vise store variasjoner, da bare en enpunktsforskjell i FTSE kan gjøre eller ødelegge gevinststaputbetalingen for en forhandler. Hvis FTSE slutter 7099, taper kjøperen premien han betalte (30). Hvis FTSE slutter på 7100, mottar han et overskudd på (100-30 70). Dette -30 til 70 er en stor variasjon basert på en enpunktsgrense for det underliggende (7099 til 7100), og det fører til svært høy volatilitet for binære opsjonsvurderinger, noe som skaper store prisendringer for aktive binære opsjonshandlere å kapitalisere på. Standard arbitrage (samtidig kjøp og salg av lignende sikkerhet på tvers av to markeder) er kanskje ikke tilgjengelig for binære opsjonshandlere på grunn av mangel på liknende eiendeler som handler på flere markeder. Arbitrage muligheter i binære alternativer skal velges fra de som er tilgjengelige i løpet av markedstider i tilknyttede markeder eller korrelerte eiendeler. Den unike alt-eller-ingenting-avkastningsstrukturen for binære alternativer tillater tidsbaserte arbitrasjemuligheter. Høye variasjoner muliggjør høye potensialer, men gir også store muligheter for tap. På grunn av sin høyrisiko, høy avkastnings natur, er binær opsjonshandel kun tilrådelig for erfarne forhandlere.
No comments:
Post a Comment